鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,630 | 593,763 |
| 減価償却費 | 1,079,023 | 1,156,650 |
| のれん償却額 | 13,625 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,614 | 7,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,600 | 33,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,651 | 43,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,919 | -71,645 |
| 支払利息 | 168,951 | 180,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,013 | -94,049 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,658 | 3,781 |
| 固定資産圧縮損 | 28,491 | 3,598,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,025 | 335,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,122 | -73,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,539 | 61,504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 81,183 | -39,679 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -39,308 | 727,574 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | － | -3,595,447 |
| その他 | -64,685 | 89,078 |
| 小計 | 2,022,736 | 2,957,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,024 | 125,057 |
| 利息の支払額 | -167,118 | -180,460 |
| 法人税等の支払額 | -172,197 | -226,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,445 | 2,675,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,806 | -89,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,751 | 83,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,290,187 | -2,367,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,801 | 3,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,314 | -74,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,862 | -258,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369,606 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | － | 13,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,430 | 92,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,934,580 | -2,595,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,250,000 | 22,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,250,000 | -22,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,341,900 | 1,385,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,509 | -866,813 |
| 社債の発行による収入 | － | 107,381 |
| リース債務の返済による支出 | -286,294 | -290,243 |
| 配当金の支払額 | -63,956 | -63,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,139 | 171,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183,995 | 251,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,543 | 2,846,309 |
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