鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,285 | 426,265 |
| 減価償却費 | 1,126,378 | 1,038,037 |
| のれん償却額 | 15,588 | 15,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -15,933 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,781 | 2,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,274 | 31,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 7,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,341 | -41,401 |
| 支払利息 | 390,466 | 347,143 |
| 投資有価証券割当益 | － | -27,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,138 | -35,776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -138 | -2,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -15,143 | 56,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,440 | 2,698 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 36,024 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 16,047 | 22,584 |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | 15,454 | 11,810 |
| 役員退職慰労金 | 3,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,879 | -668,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,456 | -21,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,016 | 277,769 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,382 | -15,338 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -243,491 | -139,900 |
| その他 | -136,126 | 92,096 |
| 小計 | 1,048,515 | 1,479,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,948 | 57,505 |
| 利息の支払額 | -399,734 | -336,660 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,375 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,974 | -114,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,380 | 1,086,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,461 | -81,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,075 | 67,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,189 | -311,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,346 | 7,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,465 | -35,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475,870 | -169,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,600 | 1,425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 63,954 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 5,967 | 6,967 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,240 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -89,770 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,870 | -4,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,456 | 3,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,421 | -431,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,870,000 | 12,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,170,000 | -11,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,880,000 | 4,345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,837,673 | -5,151,494 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,912,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,005 | -21,608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,521 | -798,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,480 | -143,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,810,152 | 3,197,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,197,632 | 3,054,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
