鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,265 | 658,575 |
| 減価償却費 | 1,038,037 | 1,030,459 |
| のれん償却額 | 15,588 | 15,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,933 | -1,425 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 50,909 | -50,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,898 | 9,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,746 | 60,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 28,100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7,674 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,401 | -43,281 |
| 支払利息 | 347,143 | 297,083 |
| 支払手数料 | － | 132,888 |
| 投資有価証券割当益 | -27,775 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,776 | -56,229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,241 | -18,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,870 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,698 | 86,793 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 36,024 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 44,120 |
| 通貨スワップ売却損益（△は益） | － | -17,755 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 22,584 | － |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | 11,810 | 7,261 |
| 災害見舞金受取額 | － | -16,442 |
| 災害見舞金 | － | 10,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668,723 | -131,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,425 | -9,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,769 | -36,085 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,338 | -78,429 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -139,900 | -88,513 |
| その他 | 92,096 | 5,387 |
| 小計 | 1,479,601 | 1,839,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,505 | 59,384 |
| 利息の支払額 | -336,660 | -296,845 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 16,442 |
| 災害見舞金の支払額 | － | -10,708 |
| 法人税等の支払額 | -114,217 | -415,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,228 | 1,192,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,845 | -94,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,461 | 106,987 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,982 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,951 | -642,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,426 | 40,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,052 | -10,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,070 | -185,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,425 | 86,575 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 63,954 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 6,967 | 8,467 |
| 通貨スワップの売却による支出 | － | -72,796 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -13,497 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,520 | -14,978 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,785 | 9,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,419 | -791,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,160,000 | 16,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,960,000 | -16,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,345,000 | 7,905,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,151,494 | -8,065,285 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -680,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,608 | -25,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,102 | -365,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,293 | 35,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,197,632 | 3,054,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,054,338 | 3,090,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
