鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 658,575 | 145,431 |
| 減価償却費 | 1,030,459 | 1,013,247 |
| のれん償却額 | 15,861 | 15,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | -297 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50,909 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,879 | -6,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,463 | 116,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,100 | -86,500 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,281 | -47,317 |
| 受取保険金 | － | -278,798 |
| 支払利息 | 297,083 | 255,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,229 | -57,862 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,522 | 6,367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 86,793 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 167,815 |
| ゴルフ会員権評価損 | 44,120 | － |
| 通貨スワップ売却損益（△は益） | -17,755 | － |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | 7,261 | -113 |
| 役員退職慰労金 | － | 72,800 |
| 災害見舞金受取額 | -16,442 | － |
| 災害見舞金 | 10,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,060 | 214,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,244 | 13,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,085 | -277,984 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -78,429 | -10,437 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -88,513 | -684,302 |
| その他 | 138,275 | 146,738 |
| 小計 | 1,839,682 | 776,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,384 | 63,360 |
| 利息の支払額 | -296,845 | -279,321 |
| 保険金の受取額 | － | 278,798 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -72,800 |
| 災害見舞金の受取額 | 16,442 | － |
| 災害見舞金の支払額 | -10,708 | － |
| 法人税等の支払額 | -415,161 | -476,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,793 | 289,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,961 | -82,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,987 | 69,818 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,982 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,121 | -926,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,842 | 14,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,495 | -1,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,551 | -4,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,575 | 151,672 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 263 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 8,467 | 15,900 |
| 通貨スワップの売却による支出 | -72,796 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -115,425 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 112,305 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -13,497 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,978 | -28,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,813 | 3,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,696 | -791,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,780,000 | 19,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,280,000 | -19,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,905,611 | 14,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,065,285 | -14,136,792 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,665 | -68,066 |
| 配当金の支払額 | － | -63,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,338 | 301,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,758 | -200,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,054,338 | 3,090,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,090,096 | 2,889,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
