鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,431 | 338,197 |
| 減価償却費 | 1,013,247 | 992,646 |
| のれん償却額 | 15,902 | 15,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 23,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,032 | -2,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,181 | -652,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,500 | 33,100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 39,888 | 20,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 779,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,317 | -58,893 |
| 受取保険金 | -278,798 | － |
| 支払利息 | 255,539 | 237,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,862 | -35,856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,367 | 37,418 |
| 固定資産圧縮損 | － | 120,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,744 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125,395 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 167,815 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -113 | -26,760 |
| 役員退職慰労金 | 72,800 | － |
| 補助金収入 | － | -120,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,005 | 186,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,072 | 20,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,984 | 44,868 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,437 | 10,419 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -684,302 | -58,860 |
| その他 | 146,738 | -159,620 |
| 小計 | 776,086 | 1,620,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,360 | 74,389 |
| 利息の支払額 | -279,321 | -239,600 |
| 保険金の受取額 | 278,798 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -72,800 | － |
| 補助金の受取額 | － | 120,994 |
| 法人税等の支払額 | -476,379 | -34,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,744 | 1,541,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,022 | -93,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,818 | 82,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,918 | -549,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,360 | 16,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,926 | -4,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,672 | 244,421 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 263 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 15,900 | 44,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115,425 | -1,234 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 112,305 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,910 | -54,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,998 | 27,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,110 | -287,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,280,000 | 16,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,180,000 | -17,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,470,000 | 1,712,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,136,792 | -1,650,033 |
| リース債務の返済による支出 | -68,066 | -86,776 |
| 配当金の支払額 | -63,959 | -63,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,181 | -888,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,184 | 364,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,889,911 | 3,254,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
