鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,197 | 242,470 |
| 減価償却費 | 992,646 | 954,780 |
| のれん償却額 | 15,902 | 15,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,213 | -21,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,378 | -8,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -652,176 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,100 | 17,400 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 20,420 | -1,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 779,609 | 117,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,893 | -61,781 |
| 支払利息 | 237,214 | 220,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,856 | -37,805 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,418 | -8,377 |
| 固定資産圧縮損 | 120,994 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125,395 | -64,259 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26,760 | -21,545 |
| 補助金収入 | -120,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,640 | 355,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,350 | -20,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,868 | -205,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,419 | 48,830 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -58,860 | -6,478 |
| その他 | -159,620 | -92,947 |
| 小計 | 1,620,060 | 1,422,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,389 | 77,368 |
| 利息の支払額 | -239,600 | -218,495 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -50,700 |
| 補助金の受取額 | 120,994 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,662 | -313,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,180 | 916,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,228 | -67,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,022 | 105,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,607 | -489,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,459 | 42,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,835 | -45,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,421 | 330,138 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 44,900 | 61,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,234 | -12,740 |
| 貸付けによる支出 | -54,400 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,799 | 3,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,701 | -91,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,660,000 | 15,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,460,000 | -16,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650,033 | -1,913,723 |
| リース債務の返済による支出 | -86,776 | -95,303 |
| 配当金の支払額 | -63,976 | -63,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,786 | -822,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,692 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254,603 | 3,256,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
