流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
支払手形	-	5,104
流動負債 その他 (設備関係支払手形)	-	35,496

2015/02/10 14:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,443,610千円増の41,925,290千円となりました。これは主に、流動資産の現金及び預金が127,379千円減少しましたが、固定資産の建物及び構築物が168,494千円、建設仮勘定が109,826千円、投資その他の資産の投資有価証券が1,143,135千円増加したこと等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ414,732千円増の7,651,488千円となりました。これは主に、流動負債の一年内返済予定の長期借入金が105,500千円、固定負債の長期借入金が180,600千円減少しましたが、流動負債のその他に含まれております未払金が172,564千円、固定負債の繰延税金負債が373,967千円増加したこと等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,028,877千円増の34,273,801千円となりました。これは主に、利益剰余金が273,661千円、その他有価証券評価差額金が744,265千円増加したこと等によるものです。

2015/02/10 14:18