キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 13:31
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億5808万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4193万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 445 | -250 | -347 | 195 | -253 | 6,728 | 2Q | 1,094 | -652 | -457 | 442 | -656 | 6,866 | 3Q | 1,487 | -882 | -732 | 605 | -903 | 6,753 | 通期 | 2,477 | -1,044 | -818 | 1,433 | -1,080 | 7,496 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 66 | 43 | -307 | 109 | -475 | 7,299 | 2Q | 738 | -613 | -375 | 125 | -1,154 | 7,245 | 3Q | 1,070 | -769 | -36 | 301 | -1,300 | 7,760 | 通期 | 1,974 | -1,754 | 453 | 220 | -2,224 | 8,168 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 392 | -353 | -370 | 39 | -418 | 7,837 | 2Q | 1,155 | -576 | -500 | 579 | -652 | 8,247 | 3Q | 1,475 | -721 | -776 | 754 | -801 | 8,145 | 通期 | 2,345 | -900 | -862 | 1,446 | -947 | 8,751 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 375 | -229 | -325 | 146 | -231 | 8,572 | 2Q | 867 | -856 | -409 | 11 | -920 | 8,353 | 3Q | 1,222 | -1,392 | -686 | -170 | -1,633 | 7,965 | 通期 | 2,093 | -1,817 | -770 | 277 | -2,061 | 8,327 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 397 | -497 | -362 | -100 | -472 | 7,865 | 2Q | 992 | -2,115 | -430 | -1,123 | -841 | 6,774 | 3Q | 1,417 | -2,656 | -687 | -1,240 | -1,277 | 6,399 | 通期 | 2,374 | -3,354 | -705 | -979 | -2,119 | 6,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 590 | -1,627 | 391 | -1,037 | -1,636 | 5,995 | 2Q | 1,496 | -3,593 | 1,290 | -2,097 | -3,238 | 5,835 | 3Q | 1,928 | -3,830 | 885 | -1,902 | -3,480 | 5,625 | 通期 | 3,031 | -7,198 | 1,055 | -4,167 | -3,916 | 3,529 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 307 | -393 | -390 | -86 | -422 | 3,052 | 2Q | 1,232 | -1,102 | -543 | 130 | -1,025 | 3,116 | 3Q | 1,893 | -1,505 | 14 | 389 | -1,417 | 3,932 | 通期 | 2,902 | -2,387 | -137 | 515 | -2,079 | 3,907 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 38 | -542 | -113 | -504 | -542 | 3,290 | 2Q | 895 | -1,377 | -241 | -482 | -1,370 | 3,184 | 3Q | 1,400 | -1,804 | -430 | -404 | -1,688 | 3,073 | 通期 | 2,256 | -1,921 | -517 | 335 | -3,522 | 3,726 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 868 | -1,386 | -407 | -518 | -1,381 | 2,800 | 2Q | 1,990 | -2,800 | 1 | -810 | -2,710 | 2,917 | 3Q | 2,690 | -2,995 | -376 | -305 | -2,904 | 3,045 | 通期 | 4,079 | -3,233 | 351 | 846 | -3,583 | 4,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -133 | -1,093 | -317 | -1,226 | -1,024 | 3,379 | 2Q | 632 | -1,500 | -512 | -868 | -1,360 | 3,543 | 3Q | 1,442 | -1,770 | -958 | -328 | -1,651 | 3,636 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億3262万
- 2016年3月（連） -84.63%
- 2億2020万
- 2017年3月（連） +556.46%
- 14億4557万
- 2018年3月（連） -80.87%
- 2億7653万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億7938万
- 2020年3月（連） -325.45%
- -41億6678万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億1507万
- 2022年3月（連） -34.9%
- 3億3532万
- 2023年3月（連） +152.39%
- 8億4632万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.51%
- 2016年3月（連）
- 8.27%
- 2017年3月（連）
- 9.49%
- 2018年3月（連）
- 8.04%
- 2019年3月（連）
- 9.05%
- 2020年3月（連）
- 11.45%
- 2021年3月（連）
- 11.19%
- 2022年3月（連）
- 9.43%
- 2023年3月（連）
- 15.77%