中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473,508 | 1,088,759 |
| 減価償却費 | 952,681 | 982,813 |
| 減損損失 | － | 147,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,212 | 438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,436 | -135,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,497 | 7,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,453 | -162,192 |
| 支払利息 | 29,404 | 22,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,424 | -12,549 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,518 | － |
| 固定資産除却損 | 16,410 | 15,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,597 | -9,736 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -295,470 | 41,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,099 | -7,932 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -11,712 | -141,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,074 | -24,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,514 | 20,435 |
| 小計 | 1,710,127 | 1,919,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,801 | 162,692 |
| 利息の支払額 | -28,289 | -19,913 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -608,214 | -645,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,425 | 1,416,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,632,715 | -1,276,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,716 | 16,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -111,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,860 | － |
| その他 | -15,918 | -34,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,057 | -2,656,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,500 | -197,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,474 | -23,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -54 |
| 配当金の支払額 | -427,575 | -466,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,260 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,973 | -687,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,507 | -1,927,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,326,760 | 6,399,318 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,937 | － |
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