中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,603 | 929,897 |
| 減価償却費 | 644,780 | 689,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,078 | -4,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,400 | -15,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 626 | -9,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,822 | -110,936 |
| 支払利息 | 16,758 | 20,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,033 | -3,647 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,994 | － |
| 固定資産除却損 | 1,426 | 2,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,513 | -1,333 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 107,847 | 278,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,047 | 9,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,865 | -148,666 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -69,707 | -253,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,671 | 99,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,523 | -32,534 |
| 小計 | 1,603,824 | 1,450,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,322 | 111,365 |
| 利息の支払額 | -18,853 | -19,831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,495 | -310,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,798 | 1,231,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,238,363 | -1,024,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,486 | 23,592 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -164,160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 138 | -876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,592,898 | -1,102,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,723 | -297,334 |
| リース債務の返済による支出 | -11,210 | -7,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -233,883 | -237,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,363 | -543,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -806,853 | -413,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,082 | 3,115,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
