中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,897 | 1,119,521 |
| 減価償却費 | 689,903 | 655,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,591 | 10,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,129 | -9,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,936 | -107,039 |
| 支払利息 | 20,312 | 21,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,647 | -7,066 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -21 |
| 固定資産除却損 | 2,252 | 9,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,333 | -2,284 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 278,410 | 93,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,586 | -2,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148,666 | -218,490 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -253,146 | -149,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,964 | -155,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,534 | -18,104 |
| 小計 | 1,450,728 | 1,220,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,365 | 107,539 |
| 利息の支払額 | -19,831 | -21,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -310,477 | -411,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,785 | 895,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,899 | -1,369,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,592 | 6,330 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -876 | -5,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,183 | -1,377,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,334 | -246,584 |
| リース債務の返済による支出 | -7,917 | -6,124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -237,175 | -236,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,183 | -240,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,572 | -722,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,115,510 | 3,184,470 |
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