中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,971,507 | 1,718,163 |
| 減価償却費 | 1,128,037 | 1,364,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 4,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,140 | -176,746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | -12,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,087 | -23,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295,672 | -285,707 |
| 支払利息 | 52,797 | 62,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,214 | -11,781 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,118 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -25 |
| 固定資産除却損 | 1,599 | 11,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 952 | 8,392 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 241,619 | 360,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -989 | -325 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193,292 | -196,163 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -193,028 | -357,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 329,640 | -418,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,497 | 55,393 |
| その他 | 6,420 | 7,266 |
| 小計 | 3,298,064 | 2,104,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296,172 | 290,712 |
| 利息の支払額 | -33,601 | -61,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -870,443 | -891,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690,191 | 1,441,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,904,469 | -1,650,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,223 | 12,666 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -85,000 | -145,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,544 |
| その他 | -10,168 | -6,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,995,414 | -1,770,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,625 | -530,372 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,344 | -55,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -105 |
| 配当金の支払額 | -497,922 | -550,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,260 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,200 | -958,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,425 | -1,286,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,044,601 | 3,636,371 |
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