中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404,567 | 1,189,830 |
| 減価償却費 | 729,363 | 878,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,445 | -27,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | -22,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,284 | -14,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,752 | -215,098 |
| 支払利息 | 33,962 | 42,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,240 | -6,697 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -31 |
| 固定資産除却損 | 1,110 | 8,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 317 | -759 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 240,249 | 253,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,377 | 1,477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,948 | -421,084 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -114,313 | -327,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227,545 | -413,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,564 | -6,734 |
| その他 | 3,696 | 4,960 |
| 小計 | 2,260,427 | 926,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,252 | 220,102 |
| 利息の支払額 | -21,611 | -41,486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -478,476 | -473,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,592 | 632,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,710,442 | -1,359,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,597 | 7,259 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -85,000 | -145,905 |
| その他 | -6,783 | -3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,799,628 | -1,499,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,750 | -351,498 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,830 | -35,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -81 |
| 配当金の支払額 | -267,089 | -303,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,260 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | -511,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808,979 | -1,379,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922,940 | 3,543,421 |
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