中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,189,830 | 1,181,314 |
| 減価償却費 | 878,828 | 869,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,010 | 1,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,957 | 33,399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,300 | -12,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,162 | -27,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,098 | -151,134 |
| 支払利息 | 42,656 | 41,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,697 | -1,825 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 137,997 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 31,148 |
| 固定資産除却損 | 8,087 | 786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -759 | -11,641 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 253,029 | 39,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,477 | -1,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -421,084 | -82,000 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -327,230 | 38,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -413,835 | 218,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,734 | -146,997 |
| その他 | 4,960 | 4,612 |
| 小計 | 926,989 | 2,163,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,102 | 156,472 |
| 利息の支払額 | -41,486 | -41,668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -473,384 | -331,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,220 | 1,946,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,950 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,830 | -1,433,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,259 | 55,199 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -145,905 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -137,997 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 40,000 |
| その他 | -3,174 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,800 | -1,475,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,498 | -329,032 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,991 | -40,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -292,457 |
| 配当金の支払額 | -303,140 | -322,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,260 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,970 | -995,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379,518 | -524,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,543,421 | 4,726,921 |
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