中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,181,314 | 1,334,389 |
| 減価償却費 | 869,763 | 906,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,148 | 1,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,399 | -43,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,367 | -23,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,392 | -23,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,134 | -200,477 |
| 支払利息 | 41,268 | 51,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,825 | 2,476 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137,997 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 31,148 | － |
| 固定資産除却損 | 786 | 1,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,641 | 80 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 39,021 | 17,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,261 | -4,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82,000 | -263,906 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 38,862 | -41,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,419 | -340,099 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146,997 | -37,143 |
| その他 | 4,612 | -30,214 |
| 小計 | 2,163,143 | 1,306,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,472 | 202,436 |
| 利息の支払額 | -41,668 | -55,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -331,381 | -575,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,565 | 878,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433,523 | -1,680,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,199 | 6,419 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,997 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40,000 | － |
| その他 | 449 | -74,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,872 | -1,199,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,032 | -206,036 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,659 | -43,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -292,457 | -223,647 |
| 配当金の支払額 | -322,181 | -388,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995,086 | 207,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,413 | -113,822 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,726,921 | 5,154,292 |
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