中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,818,392 | 1,931,099 |
| 減価償却費 | 1,389,378 | 1,415,269 |
| 減損損失 | － | 24,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,838 | 17,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 5,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -991 | -1,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,254 | -12,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204,475 | -193,089 |
| 支払利息 | 35,321 | 40,375 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,533 | -3,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,833 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,059 | -41,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,107 | -3,158 |
| 固定資産除却損 | 6,831 | 10,371 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -76,139 | -108,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,597 | 8,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 101,545 | 20,942 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 150,552 | -25,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,458 | 217,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,429 | 32,960 |
| 小計 | 3,333,160 | 3,334,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,975 | 193,589 |
| 利息の支払額 | -39,436 | -40,928 |
| 法人税等の支払額 | -467,482 | -584,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031,216 | 2,902,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,950,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,088,161 | -2,301,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,895 | 26,792 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -233,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,005 | 89,339 |
| その他 | 2,974 | -46,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,198,565 | -2,387,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,020,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,057 | -595,668 |
| リース債務の返済による支出 | -18,294 | -13,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,843 | － |
| 配当金の支払額 | -423,455 | -426,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,593 | -136,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,112,782 | 378,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,082 | 3,907,374 |
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