中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,536 | 785,246 |
| 減価償却費 | 358,008 | 409,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,711 | -187,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,200 | -31,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,180 | -7,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202,899 | -188,426 |
| 支払利息 | 16,603 | 21,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,671 | 706 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -11 |
| 固定資産除却損 | 297 | 562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | -101 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 165,547 | 233,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,502 | 961 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,653 | -350,650 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -56,563 | -185,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,505 | -389,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,549 | 63,191 |
| その他 | － | 1,749 |
| 小計 | 1,156,351 | 175,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,399 | 193,430 |
| 利息の支払額 | -10,194 | -21,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -481,125 | -481,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,430 | -133,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381,325 | -1,023,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,437 | 3,930 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -69,500 |
| その他 | -7,041 | -2,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,929 | -1,093,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,375 | -175,124 |
| リース債務の返済による支出 | -2,763 | -16,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -265,756 | -304,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,260 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,201 | -317,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925,680 | -1,543,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,922,940 | 3,379,332 |
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