中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,791,920 | 1,322,548 |
| 減価償却費 | 876,226 | 936,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 4,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,646 | -138,399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,130 | 51,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,617 | -133,281 |
| 支払利息 | 29,433 | 31,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,469 | -13,420 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 96 |
| 固定資産除却損 | 28,187 | 13,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -511,570 | -20,098 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -44,759 | -92,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,494 | -754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -89,131 | -49,756 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -51,197 | -82,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,005 | 97,708 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,520 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,079 | 138,173 |
| 小計 | 1,638,446 | 2,059,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,917 | 136,281 |
| 利息の支払額 | -29,233 | -30,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -666,678 | -690,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,451 | 1,475,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299,857 | -801,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536,290 | 79,902 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,200 | － |
| その他 | -22,281 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,648 | -721,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,600 | -317,500 |
| リース債務の返済による支出 | -26,758 | -29,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -550 |
| 配当金の支払額 | -427,866 | -427,625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,082 | -776,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,679 | -23,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,760,223 | 8,145,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
