中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,111,948 | 1,791,920 |
| 減価償却費 | 871,874 | 876,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,050 | -98,646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,120 | -13,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,836 | -124,617 |
| 支払利息 | 31,868 | 29,433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,356 | -21,469 |
| 為替差損益（△は益） | -201 | 41 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 1,994 | 28,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,029 | -511,570 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -105,334 | -44,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,635 | -2,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,437 | -89,131 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -75,784 | -51,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,413 | -120,005 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,784 | -7,079 |
| 小計 | 1,814,560 | 1,638,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,088 | 127,917 |
| 利息の支払額 | -30,425 | -29,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -421,292 | -666,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,930 | 1,070,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903,244 | -1,299,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,260 | 536,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,793 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,200 |
| その他 | -2,702 | -22,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,892 | -769,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,100 | -180,600 |
| リース債務の返済による支出 | -16,766 | -26,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -101 |
| 配当金の支払額 | -427,819 | -427,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,619 | -36,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,379 | 264,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,753,332 | 7,760,223 |
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