中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409,670 | 1,480,770 |
| 減価償却費 | 1,006,355 | 1,049,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,098 | -136,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,150 | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,159 | -11,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,369 | -160,825 |
| 支払利息 | 25,797 | 29,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,319 | -4,133 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,516 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,977 |
| 固定資産除却損 | 2,334 | 5,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,078 | -1,820 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 21,223 | 142,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,197 | 7,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80,898 | -41,317 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -49,694 | -231,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,616 | 152,172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,838 | 88,925 |
| 小計 | 2,247,559 | 2,327,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,869 | 161,253 |
| 利息の支払額 | -28,036 | -30,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -462,257 | -564,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,134 | 1,893,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479,653 | -1,416,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,986 | 24,792 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -164,160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,753 |
| その他 | 114 | -32,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,829,712 | -1,504,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,390 | -446,001 |
| リース債務の返済による支出 | -15,158 | -10,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,843 | － |
| 配当金の支払額 | -424,893 | -427,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884,958 | 14,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,016,631 | 403,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,082 | 3,932,468 |
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