中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480,770 | 1,660,595 |
| 減価償却費 | 1,049,286 | 998,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,619 | -138,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,590 | -12,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,825 | -165,664 |
| 支払利息 | 29,826 | 31,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,133 | -11,795 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,977 | － |
| 固定資産除却損 | 5,324 | 10,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,820 | -2,330 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 142,142 | -134,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,442 | -1,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,317 | -137,888 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -231,134 | -50,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,172 | -157,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,925 | 125,668 |
| 小計 | 2,327,381 | 2,005,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,253 | 166,164 |
| 利息の支払額 | -30,523 | -31,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -564,637 | -739,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,474 | 1,400,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416,617 | -1,688,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,792 | 7,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,837 | -101,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,753 | － |
| その他 | -32,600 | -13,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,508 | -1,804,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,001 | -373,001 |
| リース債務の返済による支出 | -10,975 | -9,198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -427,856 | -426,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,411 | -430,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,385 | -834,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,907,374 | 3,073,140 |
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