中央倉庫（9319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953,587 | 736,870 |
| 減価償却費 | 616,236 | 646,616 |
| 減損損失 | － | 147,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,173 | 497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,841 | -3,947 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,689 | 3,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,464 | -110,730 |
| 支払利息 | 19,697 | 15,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -994 | -6,595 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 28 |
| 固定資産除却損 | 14,403 | 13,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,364 | -5,116 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -248,825 | 43,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | -788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,025 | -81,782 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -61,354 | -112,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,423 | -21,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,718 | -23,595 |
| 小計 | 1,074,595 | 1,221,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,811 | 111,230 |
| 利息の支払額 | -18,743 | -12,838 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289,686 | -327,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,977 | 991,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920,483 | -840,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,446 | 8,513 |
| その他 | -16,428 | -32,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,465 | -2,114,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -153,000 | -137,500 |
| リース債務の返済による支出 | -18,464 | -15,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -54 |
| 配当金の支払額 | -236,140 | -275,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,260 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,928 | -429,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,363 | -1,552,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,326,760 | 6,774,258 |
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