営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,974,208千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで1,754,824千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで453,358千円の増加となり、前連結会計年度末に比べ672,664千円(9.0%)増加し、当連結会計年度末には8,168,208千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/29 14:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に含まれていたファクタリング債権の増減額は、より適切な開示を行うため、当連結会計年度より「営業債権の増減額」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動のキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に表示していたファクタリング債権の増減37,010千円は「営業債権の増減額」として組替ております。

2016/06/29 14:16