営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失が496百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、長期貸付金の回収による収入、長期借入金の返済による支出等により前連結会計年度末に比べ128百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には4,307百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、151百万円(前年同期は472百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失496百万円、減価償却費380百万円、減損損失606百万円、仕入債務の減少額70百万円によるものであります。

2014/11/10 10:33