キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8404万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4209万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7776万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 151 | 22 | -295 | 174 | -526 | 4,308 | 通期 | 577 | -415 | -76 | 162 | -995 | 4,556 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 404 | -717 | -282 | -313 | -717 | 3,958 | 通期 | 1,181 | -1,417 | 377 | -236 | -1,401 | 4,668 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 397 | -2,865 | 2,862 | -2,468 | -2,613 | 5,015 | 通期 | 1,010 | -4,341 | 2,684 | -3,331 | -4,121 | 4,041 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 323 | -1,166 | 321 | -843 | -1,532 | 3,513 | 通期 | 927 | -1,620 | -531 | -692 | -1,981 | 2,825 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -2,335 | 2,592 | -2,051 | -2,311 | 3,346 | 通期 | 2,040 | -3,191 | 2,273 | -1,151 | -3,474 | 3,926 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -340 | 887 | 643 | -291 | 5,438 | 通期 | 1,786 | -879 | 134 | 907 | -534 | 5,016 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -3,747 | 1,966 | -2,938 | -2,204 | 3,970 | 通期 | 1,371 | -3,906 | 1,094 | -2,535 | -1,189 | 3,475 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 865 | -1,149 | 1,011 | -284 | -1,716 | 4,247 | 通期 | 1,320 | -2,135 | 1,215 | -814 | -3,465 | 3,975 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,509 | -371 | -73 | 1,138 | -346 | 5,224 | 通期 | 2,681 | -1,655 | -948 | 1,026 | -3,238 | 4,167 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,042 | -678 | -184 | 364 | -247 | 4,422 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億6197万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億3561万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -33億3072万
- 2018年3月（連）
- -6億9249万
- 2019年3月（連） -66.21%
- -11億5100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億652万
- 2021年3月（連） マイ転
- -25億3455万
- 2022年3月（連）
- -8億1425万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億2608万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.59%
- 2016年3月（連）
- 5.36%
- 2017年3月（連）
- 4.55%
- 2018年3月（連）
- 4.15%
- 2019年3月（連）
- 8.7%
- 2020年3月（連）
- 7.46%
- 2021年3月（連）
- 6.11%
- 2022年3月（連）
- 5.59%
- 2023年3月（連）
- 9.89%