川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,571 | 764,402 |
| 減価償却費 | 507,549 | 578,338 |
| のれん償却額 | 1,168 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,698 | 11,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -672 | -739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,339 | 36,679 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,953 | 9,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,170 | -38,213 |
| 支払利息 | 27,410 | 28,260 |
| 有形固定資産除却損 | 505 | 659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,347 | -580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,451 | 52,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,515 | -107,351 |
| その他 | -93,613 | 428,924 |
| 小計 | 757,554 | 1,764,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,820 | 44,084 |
| 利息の支払額 | -27,798 | -28,658 |
| 法人税等の支払額 | -54,808 | -270,979 |
| 法人税等の還付額 | 82,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,106 | 1,509,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 658,735 | 81,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684,758 | -318,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,996 | -28,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | 3,981 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,034 | -1,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,008 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,431 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 331 | 336 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,310 | -3,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,500 | 984 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,242 | -450 |
| その他 | -94 | -4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,803 | -370,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,300 | 399,715 |
| 長期借入れによる収入 | 922,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,100 | -383,960 |
| リース債務の返済による支出 | -41,050 | -41,992 |
| 配当金の支払額 | -46,495 | -46,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,653 | -72,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,893 | 183,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,849 | 1,248,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,975,234 | 5,224,111 |
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