川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,402 | 750,887 |
| 減価償却費 | 578,338 | 670,336 |
| のれん償却額 | 1,167 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,381 | 10,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -739 | -1,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,679 | 39,947 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,816 | 8,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,213 | -44,244 |
| 支払利息 | 28,260 | 24,620 |
| 有形固定資産除却損 | 659 | 5,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -580 | -1,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | -486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,221 | -462,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,351 | -250,658 |
| その他 | 428,924 | 196,756 |
| 小計 | 1,764,700 | 947,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,084 | 42,630 |
| 移転補償金の受取額 | － | 746,748 |
| 利息の支払額 | -28,658 | -25,046 |
| 法人税等の支払額 | -270,979 | -669,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,147 | 1,042,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 81,108 | -331,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,137 | -240,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,238 | -6,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,981 | 1,547 |
| 固定資産の除却による支出 | -110,000 | -83,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,830 | -1,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,008 | 885 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,431 | -21,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 336 | 312 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,320 | -4,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 984 | 13,185 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -450 | -379 |
| その他 | -4,992 | -3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,983 | -677,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,715 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,960 | -373,567 |
| リース債務の返済による支出 | -41,992 | -55,731 |
| 配当金の支払額 | -46,495 | -54,643 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,733 | -184,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,446 | 74,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,248,877 | 254,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167,283 | 4,421,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
