川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,887 | 563,444 |
| 減価償却費 | 670,336 | 685,953 |
| のれん償却額 | 1,167 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,506 | -6,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,479 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,947 | 43,254 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,214 | 8,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,244 | -59,448 |
| 支払利息 | 24,620 | 23,921 |
| 有形固定資産除却損 | 5,289 | 6,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,508 | -1,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -486 | -16,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,037 | 174,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,658 | -130,437 |
| その他 | 196,756 | -135,416 |
| 小計 | 947,227 | 1,202,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,630 | 65,518 |
| 移転補償金の受取額 | 746,748 | － |
| 利息の支払額 | -25,046 | -24,371 |
| 法人税等の支払額 | -669,465 | -49,284 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,094 | 1,297,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -331,880 | -278,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,775 | -427,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,646 | -50,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,547 | 1,520 |
| 固定資産の除却による支出 | -83,282 | -5,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -1,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 885 | 33,659 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -21,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 312 | 170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,003 | -1,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,185 | 1,855 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -379 | -3,324 |
| その他 | -3,497 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,767 | -731,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,567 | -414,185 |
| リース債務の返済による支出 | -55,731 | -56,869 |
| 配当金の支払額 | -54,643 | -101,478 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,043 | -572,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,153 | 68,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,437 | 62,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,421,720 | 4,654,596 |
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