川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,444 | 565,707 |
| 減価償却費 | 685,953 | 690,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,241 | 21,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,254 | 50,368 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,214 | -27,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,448 | -48,030 |
| 支払利息 | 23,921 | 26,134 |
| 固定資産除却損 | 6,120 | 2,692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | -5,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,978 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,457 | 11,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,285 | -25,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,437 | 48,083 |
| その他 | -135,416 | -190,567 |
| 小計 | 1,202,060 | 1,119,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,518 | 53,607 |
| 利息の支払額 | -24,371 | -26,482 |
| 法人税等の支払額 | -49,284 | -351,481 |
| 法人税等の還付額 | 103,477 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,400 | 795,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -278,400 | 43,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,093 | -353,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,705 | -59,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,520 | 6,023 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,974 | -2,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,435 | -1,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,659 | 11,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,316 | -895 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,855 | 1,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303,979 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,324 | -2,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,043 | -661,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -414,185 | -406,873 |
| リース債務の返済による支出 | -56,869 | -56,659 |
| 配当金の支払額 | -101,478 | -109,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,532 | -572,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,522 | -22,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,346 | -460,910 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,654,596 | 4,338,911 |
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