川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,906 | 517,571 |
| 減価償却費 | 489,289 | 507,549 |
| のれん償却額 | 5,866 | 1,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,491 | 5,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -653 | -672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,796 | 37,339 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,470 | -5,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,886 | -59,170 |
| 支払利息 | 30,357 | 27,410 |
| 有形固定資産除却損 | 62,608 | 505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,948 | -3,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 134 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,178 | － |
| 受取補償金 | -705,692 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,511 | -125,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,721 | -51,515 |
| その他 | 90,708 | -93,613 |
| 小計 | 603,632 | 757,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,587 | 107,820 |
| 移転補償金の受取額 | 340,000 | － |
| 利息の支払額 | -30,765 | -27,798 |
| 法人税等の支払額 | -138,938 | -54,808 |
| 法人税等の還付額 | － | 82,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,516 | 865,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,565,980 | 658,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169,937 | -1,684,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,761 | -30,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,993 | 3,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,964 | -51,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56,664 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 327 | 331 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,230 | -60,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,284 | 17,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -66,512 | -1,242 |
| その他 | -3,130 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,747,178 | -1,148,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 600,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,184,000 | 922,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,900 | -424,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,430,898 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,082 | -41,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -46,495 | -46,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,376 | 1,010,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,001 | 44,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,286 | 771,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,420 | 4,247,073 |
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