川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,901 | 581,557 |
| 減価償却費 | 471,321 | 489,289 |
| のれん償却額 | 5,866 | 5,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,760 | 13,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -690 | -653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,757 | 2,796 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,061 | -6,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,502 | -60,886 |
| 支払利息 | 32,417 | 30,357 |
| 有形固定資産除却損 | 1,773 | 62,608 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,183 | -5,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 134 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13,178 |
| 受取補償金 | － | -705,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,094 | 314,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,755 | -221,103 |
| その他 | 111,301 | 90,708 |
| 小計 | 1,054,027 | 603,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,700 | 35,587 |
| 補償金の受取額 | － | 340,000 |
| 利息の支払額 | -30,312 | -30,765 |
| 災害損失の支払額 | -50,133 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,270 | -138,938 |
| 法人税等の還付額 | 35,356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,368 | 809,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,570 | -1,565,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,533 | -2,169,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,987 | 14,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | -1,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 56,664 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 436 | 327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,800 | -13,230 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,263 | 35,284 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -66,512 |
| その他 | 930 | -3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,330 | -3,747,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 799,283 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,936 | -390,900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,430,898 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,082 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -46,228 | -46,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 887,118 | 1,966,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,449 | -74,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,511,707 | -1,045,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,015,707 | 3,970,420 |
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