川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,532 | 1,059,611 |
| 減価償却費 | 1,375,997 | 1,420,782 |
| のれん償却額 | － | 17,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 3,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -16,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,763 | 41,369 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,720 | -24,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,352 | -93,364 |
| 支払利息 | 48,960 | 97,391 |
| 固定資産除却損 | 21,771 | 11,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,125 | -5,377 |
| 減損損失 | 41,722 | 3,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,978 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,457 | 11,952 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,203 | 7,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,786 | -16,673 |
| その他 | -162,892 | -235,344 |
| 小計 | 2,515,715 | 2,293,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,789 | 94,492 |
| 利息の支払額 | -49,899 | -98,220 |
| 法人税等の支払額 | -237,621 | -605,305 |
| 法人税等の還付額 | 103,477 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,445,460 | 1,684,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 278,400 | 171,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330,005 | -650,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,495 | -153,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,616 | 8,626 |
| 固定資産の除却による支出 | -21,336 | -9,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,742 | -3,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,659 | 11,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 340 | 240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,145 | -5,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,488 | 1,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -337,778 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,100 | -2,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,320 | -890,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 243,747 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818,108 | -2,310,818 |
| リース債務の返済による支出 | -113,740 | -108,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 329,549 |
| 配当金の支払額 | -210,763 | -226,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,611 | 27,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,043 | 25,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,571 | 847,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,799,822 | 5,647,444 |
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