川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,588 | 462,937 |
| 減価償却費 | 823,508 | 952,012 |
| のれん償却額 | 10,564 | 11,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,363 | 5,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,157 | 6,512 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,744 | 10,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,826 | -51,386 |
| 支払利息 | 55,199 | 65,843 |
| 固定資産除却損 | 2,433 | 5,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,742 | -5,008 |
| 災害損失 | 140,393 | 4,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,010 | 56,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,622 | 262,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,064 | -138,101 |
| その他 | -393,237 | 327,034 |
| 小計 | 1,223,707 | 1,974,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,175 | 47,639 |
| 移転補償金の受取額 | 1,357,201 | － |
| 利息の支払額 | -49,799 | -64,315 |
| 災害損失の支払額 | -45,658 | -50,518 |
| 法人税等の支払額 | -486,644 | -157,608 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,981 | 1,785,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,609 | -40,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,125,642 | -819,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,376 | -15,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,169 | 12,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,878 | -5,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 895 | 771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,685 | -14,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,780 | 2,215 |
| その他 | 1,963 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,190,981 | -879,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,803 | 499,283 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,508 | -756,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | － |
| 配当金の支払額 | -107,868 | -92,724 |
| その他 | － | -15,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,199 | 134,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,616 | 48,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100,582 | 1,089,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,948 | 5,015,707 |
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