川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,562 | 2,277,431 |
| 減価償却費 | 1,073,450 | 1,194,715 |
| のれん償却額 | 2,334 | 2,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 1,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,793 | 16,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,909 | 49,890 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,792 | 19,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,740 | -65,104 |
| 支払利息 | 56,662 | 54,434 |
| 固定資産除却損 | 517 | 71,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,754 | -1,324 |
| 減損損失 | － | 67,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -229 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,229 |
| 受取補償金 | － | -1,763,950 |
| 解体撤去費用 | － | 299,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803,537 | 238,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,955 | 119,073 |
| その他 | -237,277 | 481,332 |
| 小計 | 1,237,744 | 3,074,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,798 | 70,218 |
| 利息の支払額 | -56,947 | -55,360 |
| 法人税等の支払額 | -79,527 | -407,878 |
| 法人税等の還付額 | 82,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,406 | 2,681,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,471,620 | -657,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,351,482 | -845,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,636 | -34,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,768 | 4,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,002 | -3,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,006 | 13,008 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -16,083 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 666 | 675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,808 | -4,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,496 | 1,949 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,619 | -852 |
| その他 | -1,670 | -2,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,134,662 | -1,654,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,940 | -284 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,220 | -742,920 |
| リース債務の返済による支出 | -82,346 | -88,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -108,489 | -116,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,970 | -948,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,296 | 114,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,011 | 192,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,975,234 | 4,167,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
