有価証券報告書-第165期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,237 | 852,562 |
| 減価償却費 | 972,533 | 1,073,450 |
| のれん償却額 | 7,033 | 2,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,829 | 8,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,141 | 52,909 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | 7,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,194 | -89,740 |
| 支払利息 | 58,237 | 56,662 |
| 固定資産除却損 | 65,013 | 517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,250 | -6,754 |
| 減損損失 | 43,574 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 379 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,178 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -263 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,845 | － |
| 受取補償金 | -705,692 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,980 | -803,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,735 | 319,955 |
| その他 | 143,470 | -237,277 |
| 小計 | 1,362,499 | 1,237,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,663 | 136,798 |
| 移転補償金の受取額 | 340,000 | － |
| 利息の支払額 | -59,271 | -56,947 |
| 法人税等の支払額 | -341,584 | -79,527 |
| 法人税等の還付額 | － | 82,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,307 | 1,320,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,194,044 | 1,471,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522,464 | -3,351,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,651 | -37,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,295 | 6,768 |
| 固定資産の除却による支出 | -160,582 | -110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,807 | -53,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | 4,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56,664 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 656 | 666 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,023 | -79,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,460 | 17,496 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -66,750 | -1,619 |
| その他 | -10,837 | -1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,905,861 | -2,134,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -599,774 | -199,940 |
| 長期借入れによる収入 | 1,184,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,800 | -844,220 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,430,898 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,710 | -82,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -32 |
| 配当金の支払額 | -116,239 | -108,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,331 | 1,214,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,262 | 99,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,540,484 | 500,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,475,223 | 3,975,234 |