営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純損失が339百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出及び長期貸付金の回収による収入等により前連結会計年度末に比べ119百万円増加し、当連結会計年度末には4,556百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、577百万円(前期は1,034百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失339百万円、減価償却費735百万円、減損損失606百万円、売上債権の増加額120百万円、仕入債務の減少額74百万円によるものであります。

2015/06/26 13:12