営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が224百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等により前連結会計年度末に比べ598百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には3,958百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、404百万円(前年同期は151百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益224百万円、減価償却費338百万円、売上債権の減少額167百万円、仕入債務の減少額102百万円によるものであります。

2015/11/09 9:43