営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が270百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、長期借入れによる収入等により前連結会計年度末に比べ347百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には5,014百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、396百万円(前年同期は404百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益270百万円、減価償却費335百万円、仕入債務の減少額180百万円、法人税等の支払額119百万円によるものであります。

2017/02/08 10:09