営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が792百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、長期借入れによる収入、短期借入金の減少、非支配株主からの払込みによる収入等により前連結会計年度末に比べ527百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には3,513百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、323百万円(前年同期は396百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益792百万円、減価償却費383百万円、投資有価証券売却益408百万円、売上債権の増加額239百万円、仕入債務の減少額248百万円、法人税等の支払額137百万円によるものであります。

2017/11/13 11:03