支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ141百万円増加の14,684百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ512百万円増加の4,234百万円となりました。これは主に、短期借入金の新規借入れにより599百万円増加したこと、支払手形及び営業未払金が138百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ370百万円減少の10,449百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済が新規借入れを上回ったことによる減少356百万円によるものであります。

2023/06/28 15:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して継続的に保有状況を見直しております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、すべてが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2023/06/28 15:02