日本通運（9062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,177 | 30,198 |
| 減価償却費 | 24,268 | 25,629 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,103 | -1,947 |
| 支払利息 | 1,447 | 1,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -1,031 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,703 | 13,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,638 | -10,769 |
| その他 | -15,359 | 4,714 |
| 小計 | 26,756 | 59,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,214 | 1,451 |
| 利息の支払額 | -1,441 | -1,787 |
| 法人税等の支払額 | -15,723 | -12,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,805 | 45,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,995 | -36,830 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,203 | 3,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,296 | -5,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 5,669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,105 |
| その他 | 873 | 2,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,186 | -33,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,809 | -864 |
| 長期借入れによる収入 | 28,448 | 12,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,768 | -25,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,568 | － |
| 配当金の支払額 | -5,007 | -6,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -8,514 |
| その他 | -606 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,707 | 50,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -7,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,544 | 54,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,398 | 201,415 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 740 |
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