日本通運（9062）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年3月30日 14:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1968億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 440億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1014億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 29,735 | -14,803 | -8,715 | 14,932 | - | 114,115 | 通期 | 97,806 | -31,563 | 10,129 | 66,243 | - | 181,614 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 32,650 | -21,020 | -5,029 | 11,630 | - | 188,729 | 通期 | 82,018 | -50,984 | -37,080 | 31,034 | - | 180,503 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -6,099 | -21,471 | 25,523 | -27,570 | - | 181,764 | 通期 | 44,207 | -58,165 | 5,835 | -13,958 | - | 179,029 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,147 | -18,539 | -9,314 | 2,608 | - | 117,724 | 通期 | 74,519 | -22,386 | -33,636 | 52,133 | - | 148,942 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,805 | -18,186 | -17,707 | -6,381 | - | 124,398 | 通期 | 78,844 | -122,881 | 43,936 | -44,037 | - | 146,007 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 45,982 | -33,579 | 50,172 | 12,403 | - | 201,415 | 通期 | 102,360 | -70,961 | -11,820 | 31,399 | - | 163,386 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 45,965 | -65,790 | -21,353 | -19,825 | - | 121,829 | 通期 | 91,865 | -87,458 | -31,443 | 4,407 | - | 137,891 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 31,200 | -59,990 | -5,709 | -28,790 | - | 100,955 | 通期 | 72,698 | -90,960 | -14,693 | -18,262 | -97,883 | 102,092 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 40,735 | -41,753 | 7,244 | -1,018 | - | 106,763 | 通期 | 98,206 | -91,813 | -11,720 | 6,393 | -103,372 | 96,171 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 32,227 | -32,309 | -594 | -82 | - | 93,572 | 通期 | 146,605 | -49,325 | -23,597 | 97,280 | -132,804 | 168,362 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 20,058 | 113,218 | -116,640 | 133,276 | - | 197,924 | 通期 | 44,024 | 101,447 | -196,867 | 145,471 | -77,913 | 131,837 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2012年3月（連）資金投入
- -315億6300万
- 2013年3月（連）投入+61.53%
- -509億8400万
- 2014年3月（連）投入+14.08%
- -581億6500万
- 2015年3月（連）投入-61.51%
- -223億8600万
- 2016年3月（連）投入+448.92%
- -1228億8100万
- 2017年3月（連）投入-42.25%
- -709億6100万
- 2018年3月（連）投入+23.25%
- -874億5800万
- 2019年3月（連）投入+4%
- -909億6000万
- 2020年3月（連）投入+0.94%
- -918億1300万
- 2021年3月（連）投入-46.28%
- -493億2500万
- 2021年12月（連）資金回収
- 1014億4700万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 662億4300万
- 2013年3月（連） -53.15%
- 310億3400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -139億5800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 521億3300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -440億3700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 313億9900万
- 2018年3月（連） -85.96%
- 44億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -182億6200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 63億9300万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 972億8000万
- 2021年12月（連） +49.54%
- 1454億7100万
設備投資額
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -978億8300万
- 2020年3月（連） -5.61%
- -1033億7200万
- 2021年3月（連） -28.47%
- -1328億400万
- 2021年12月（連）
- -779億1300万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 6.01%
- 2013年3月（連）
- 5.08%
- 2014年3月（連）
- 2.52%
- 2015年3月（連）
- 3.87%
- 2016年3月（連）
- 4.13%
- 2017年3月（連）
- 5.49%
- 2018年3月（連）
- 4.6%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 4.72%
- 2021年3月（連）
- 7.05%
- 2021年12月（連）
- 2.5%
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