日本通運（9062）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,991 | 49,487 |
| 減価償却費 | 52,470 | 48,390 |
| 減損損失 | － | 169 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,505 | － |
| 災害損失 | 4,847 | 269 |
| 米国司法省和解金 | － | 1,614 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5,894 | 425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -998 | -4,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | 1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,657 | -3,592 |
| 支払利息 | 3,456 | 3,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -541 | -455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,999 | -26,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,670 | 19,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | 311 |
| その他 | -9,017 | 20,225 |
| 小計 | 81,152 | 109,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,964 | 3,881 |
| 利息の支払額 | -3,604 | -3,230 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -3,908 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -2,458 |
| 法人税等の支払額 | -12,209 | -9,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,394 | 97,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -517 | -1,570 |
| 有価証券の売却による収入 | 326 | 581 |
| 固定資産の取得による支出 | -58,008 | -42,592 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,511 | 14,465 |
| その他 | 1,601 | -2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,086 | -31,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,395 | -115 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,106 | 36,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,857 | -46,988 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99 | 19 |
| 配当金の支払額 | -10,427 | -10,427 |
| その他 | -1,750 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,225 | 10,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,207 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,124 | 74,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,187 | 107,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,062 | 181,614 |
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