日本通運（9062）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,487 | 39,847 |
| 減価償却費 | 48,390 | 46,101 |
| 減損損失 | 169 | － |
| 特別加算退職金 | － | 1,030 |
| 災害損失 | 269 | － |
| 米国司法省和解金 | 1,614 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 425 | 331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,706 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 428 | -1,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,466 | 7,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,592 | -3,380 |
| 支払利息 | 3,224 | 3,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -455 | -540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,807 | 15,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,362 | -13,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 311 | -232 |
| その他 | 20,225 | 15,970 |
| 小計 | 109,494 | 109,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,881 | 3,636 |
| 利息の支払額 | -3,230 | -3,265 |
| 特別加算退職金の支払額 | － | -1,030 |
| 災害損失の支払額 | -2,458 | -450 |
| 米国司法省和解金の支払額 | － | -1,735 |
| 法人税等の支払額 | -9,881 | -24,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,806 | 82,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,570 | -2,971 |
| 有価証券の売却による収入 | 581 | 4,791 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,592 | -49,990 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,465 | 7,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,100 |
| その他 | -2,447 | -1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,563 | -50,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | 2,660 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 36,575 | 53,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,988 | -75,417 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 33 |
| 配当金の支払額 | -10,427 | -10,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8,973 |
| その他 | -923 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,129 | -37,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,821 | 4,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,551 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,062 | 181,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,614 | 180,503 |
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