キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,119 | 48,978 |
| 減価償却費 | 47,108 | 51,005 |
| のれん償却額 | 2,009 | 2,453 |
| 特別加算退職金 | 9,725 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7,821 | -4,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 361 | 4,506 |
| 減損損失 | － | 5,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,464 | 245 |
| 米国集団訴訟関連引当金の増減額（△は減少） | － | 3,899 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,805 | 8,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,402 | -3,182 |
| 支払利息 | 3,151 | 2,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -796 | -744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,805 | -26,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,134 | 2,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,080 | 1,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -637 | 11,050 |
| その他 | -3,274 | -5,074 |
| 小計 | 80,954 | 104,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,605 | 3,954 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -2,945 |
| 特別加算退職金の支払額 | -9,725 | － |
| 災害損失の支払額 | -48 | － |
| 米国集団訴訟関連の預託金支払額 | － | -3,899 |
| 法人税等の支払額 | -13,791 | -27,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,892 | 74,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,173 | -2,157 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,081 | 8,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,150 | -48,809 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,032 | 15,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,639 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,164 |
| その他 | 1,683 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,165 | -22,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,935 | 5,179 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,500 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,150 | 49,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,198 | -40,710 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23 | 39 |
| 配当金の支払額 | -10,377 | -10,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,278 | -15,073 |
| その他 | -1,047 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,835 | -33,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,649 | 4,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,211 | 22,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,900 | 148,942 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
