日本通運（9062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,949 | 46,731 |
| 減価償却費 | 30,229 | 37,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,182 | -1,848 |
| 支払利息 | 1,353 | 1,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 199 | -2,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,014 | 6,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 486 | -2,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,299 | -4,683 |
| その他 | -4,037 | -42,554 |
| 小計 | 46,714 | 38,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -1,294 | -1,665 |
| 法人税等の支払額 | -15,544 | -19,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,227 | 20,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54,219 | -33,401 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,850 | 2,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,332 | 6,984 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 138,431 |
| その他 | 297 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,309 | 113,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,378 | -20,572 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,809 | 642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,371 | -879 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,434 | -10,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10,014 |
| その他 | -5,205 | -14,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -116,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,922 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,598 | 16,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,362 | 197,924 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,294 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,544 |
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