日本通運（9062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,392 | 84,819 |
| 減価償却費 | 59,649 | 62,759 |
| のれん償却額 | 1,217 | 833 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,495 | -15,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,709 | -3,274 |
| 減損損失 | 13,928 | 12,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,236 | 4,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,154 | 6,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,224 | -3,407 |
| 支払利息 | 2,864 | 2,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,660 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,734 | -43,493 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,076 | 782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,633 | 12,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -545 | 22,327 |
| その他 | -10,165 | 30,503 |
| 小計 | 123,405 | 175,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,413 | 3,569 |
| 利息の支払額 | -3,137 | -2,789 |
| 法人税等の支払額 | -26,475 | -29,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,206 | 146,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -92,124 | -127,159 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,706 | 50,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,275 | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,504 | 12,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78 | -7,762 |
| その他 | 454 | 8,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,813 | -49,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,577 | -4,640 |
| 長期借入れによる収入 | 21,010 | 11,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,971 | -60,383 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -464 | -85 |
| 配当金の支払額 | -15,123 | -14,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,549 | -10,028 |
| その他 | 18,801 | 14,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,720 | -23,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,920 | 72,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,171 | 168,362 |
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