日本通運（9062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,819 | 79,283 |
| 減価償却費 | 62,759 | 57,219 |
| のれん償却額 | 833 | 817 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15,105 | -5,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,274 | -1,887 |
| 減損損失 | 12,835 | 1,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,317 | -12,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,376 | 8,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,407 | -2,656 |
| 支払利息 | 2,878 | 2,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -2,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,493 | -48,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 782 | -4,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,524 | 24,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,327 | -18,151 |
| その他 | 30,503 | -7,207 |
| 小計 | 175,716 | 70,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 2,786 |
| 利息の支払額 | -2,789 | -2,647 |
| 法人税等の支払額 | -29,890 | -26,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,605 | 44,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -127,159 | -55,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 50,564 | 12,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,210 | 7,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 543 | 138,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,627 | 280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,762 | － |
| その他 | 8,452 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,325 | 101,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,000 | -61,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,640 | -13,047 |
| 長期借入れによる収入 | 11,475 | 642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,383 | -63,301 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | -64 |
| 配当金の支払額 | -14,403 | -18,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,028 | -10,019 |
| その他 | -9,531 | -21,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,597 | -196,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,492 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,190 | -49,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,362 | 131,837 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,294 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,544 |
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