営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 支払利息及び利息の支払額に関する注記

※2 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」及び「利息の支払額」につきましては、販売事業(リース事業等)で売上原価に算入されている金融費用(222百万円)を除いて表示しております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

2017/11/14 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,218億円で、前連結会計年度末に比べ415億円減となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは459億円の収入となり、前年同四半期並みとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは657億円の支出となり、前年同四半期に比べ322億円支出が増加しました。その主な要因は、固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。

2017/11/14 9:11