営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は15,357百万円で、前連結会計年度末に比べ1,748百万円の資金の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,738百万円の収入となり、前年同期に比べ832百万円収入が減少しました。その主な要因は、売上債権の減少により収入が増加しましたが、前期は移転補償金の入金があり税金等調整前四半期純利益が増加した反動等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,834百万円の支出となり、前年同期に比べ1,075百万円支出が増加しました。その主な要因は、固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。

2018/11/08 15:50